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Informe analítico de tesorería
Permite disponer de una previsión de tesorería de la empresa en función de los vencimientos. Muestra la previsión de tesorería para seguir entradas, salidas y saldo acumulado entre fechas, incorporando un resumen visual con KPI y gráficas encima del detalle.
Datos del vídeo
- Duración: 9 min 40 s
- Serie: Píldoras formativas y preguntas frecuentes
- Funcionalidad: Control analítico de proyectos
Qué verás en el vídeo
El usuario puede establecer un saldo inicial del banco de forma que se parta del estado inicial de la empresa.
Qué analiza
Entradas previstas por facturas emitidas pendientes de cobro.
Entradas registradas por cobros planificados (vencimientos de cobro).
Salidas previstas por facturas de proveedor, pagos planificados y estimaciones de pago de órdenes de compra pendientes de facturar.
Entradas por previsiones de cobro de garantía de proyectos en su fecha estimada de pago.
Evolución del saldo acumulado y balance por tipo de movimiento en el bloque visual inicial.
Módulos relacionados:
- Facturas venta
- Facturas compra
- Cobros
- Pagos
- Garantías de proyectos
- Órdenes de compra
- Inteligencia de negocio
Control analítico de proyectos en Globalgest ERP
Este vídeo forma parte de la funcionalidad Control analítico de proyectos de Globalgest, el ERP para constructoras y empresas de obra. Consulta su descripción completa y el resto de vídeos de la funcionalidad.
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